| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 338.00 | 48 234.00 | 13 104.00 | 61 338.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 6 362.00 | 15 079.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 895.00 | 53 439.00 | 147 456.00 | 200 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 83 032.00 | 22 735.00 | 105 767.00 |
AX Avances et acomptes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 319.00 | 191 882.00 | 213 437.00 | 405 319.00 |
BT Marchandises | 342 226.00 | 8 797.00 | 333 429.00 | 342 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 492.00 | 1 528.00 | 124 964.00 | 126 492.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 381.00 | 10 326.00 | 774 056.00 | 784 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 701.00 | 202 208.00 | 987 493.00 | 1 189 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 122.00 | 244 747.00 | | 305 122.00 |
DH Report à nouveau | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847.00 | 95 375.00 | | 100 847.00 |
DL TOTAL (I) | 566 706.00 | 500 859.00 | | 566 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 283.00 | 19 904.00 | | 31 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 016.00 | 58 946.00 | | 113 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 188 708.00 | | 190 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 43 592.00 | | 81 540.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 3 899.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 787.00 | 315 048.00 | | 420 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 493.00 | 815 907.00 | | 987 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 904.00 | 299 983.00 | | 398 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 128.00 | | 1 029 128.00 | 1 029 128.00 |
FG Production vendue services | 181 217.00 | 11 827.00 | 193 044.00 | 181 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 345.00 | 11 827.00 | 1 222 172.00 | 1 210 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 36 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 336.00 | 299.00 | | 31 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 3 716.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 740.00 | 30 975.00 | | 20 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 315.00 | 34 691.00 | | 23 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 6 234.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 978.00 | 14 457.00 | | 32 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 644.00 | 20 692.00 | | 35 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | 13 999.00 | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 30 242.00 | | 32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 167.00 | 1 307 485.00 | | 1 264 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 320.00 | 1 212 110.00 | | 1 163 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 847.00 | 95 375.00 | | 100 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 4 815.00 | | 4 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 855.00 | | 111 633.00 | 347 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 003.00 | 400 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 003.00 | 328 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 472.00 | | 111 633.00 | 275 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 295.00 | 40 612.00 | 26 025.00 | 177 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 21.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 624.00 | 6 610.00 | | 41 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 877.00 | 33 981.00 | 26 025.00 | 134 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | 8 797.00 | 16 557.00 | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 086.00 | 8 797.00 | 16 557.00 | 18 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 283.00 | 9 400.00 | 21 883.00 | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 787.00 | 398 904.00 | 21 883.00 | 420 787.00 |