| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 210 860.00 | | 11 210 860.00 | 11 210 860.00 |
AP Constructions | 26 219 259.00 | 17 133 963.00 | 9 085 296.00 | 26 219 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 771 940.00 | | 108 771 940.00 | 108 771 940.00 |
BF Prêts | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 500 369.00 | 17 133 963.00 | 261 366 406.00 | 278 500 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 143.00 | | 580 143.00 | 580 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 969.00 | | 939 969.00 | 939 969.00 |
BZ Autres créances | 12 644 596.00 | | 12 644 596.00 | 12 644 596.00 |
CF Disponibilités | 8 050 358.00 | | 8 050 358.00 | 8 050 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 215 066.00 | | 22 215 066.00 | 22 215 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 190 575.00 | | 1 190 575.00 | 1 190 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 906 010.00 | 17 133 963.00 | 284 772 047.00 | 301 906 010.00 |
CU Autres participations | 132 106 292.00 | | 132 106 292.00 | 132 106 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245 000.00 | 15 245 000.00 | | 15 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 006 321.00 | 74 006 321.00 | | 74 006 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574 766.00 | 5 574 765.00 | | 5 574 766.00 |
DH Report à nouveau | 8 172.00 | 7 808.00 | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871 110.00 | 19 843 363.00 | | 17 871 110.00 |
DK Provisions réglementées | 831 421.00 | 825 894.00 | | 831 421.00 |
DL TOTAL (I) | 113 536 790.00 | 115 503 153.00 | | 113 536 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 575.00 | 2 635 005.00 | | 1 190 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 424 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 190 575.00 | 3 059 926.00 | | 1 190 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 598 002.00 | 145 318 098.00 | | 151 598 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 726.00 | 1 016 338.00 | | 990 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 172.00 | 263 817.00 | | 180 172.00 |
EA Autres dettes | 16 569 526.00 | 21 582 118.00 | | 16 569 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 839 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 459 543.00 | 169 140 541.00 | | 169 459 543.00 |
ED (V) | 585 139.00 | 1 553 170.00 | | 585 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 772 047.00 | 289 256 792.00 | | 284 772 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 148.00 | | 4 224 148.00 | 4 224 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 148.00 | | 4 224 148.00 | 4 224 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 927 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 635 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 865 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 678 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 021.00 | 482 737.00 | | 449 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 716.00 | 29 627.00 | | 30 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 306.00 | 453 110.00 | | 418 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273 322.00 | 2 145 298.00 | | 2 273 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 538 387.00 | 32 344 404.00 | | 28 538 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 277.00 | 12 501 040.00 | | 10 667 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871 110.00 | 19 843 364.00 | | 17 871 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 477 551.00 | | 3 988 231.00 | 277 477 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965 414.00 | 241 070 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965 414.00 | 278 500 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 430 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430 118.00 | | | 37 430 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 047 433.00 | | 3 988 231.00 | 240 047 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 073 709.00 | 1 190 575.00 | 424 921.00 | 3 073 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 709.00 | 1 190 575.00 | 424 921.00 | 3 073 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 598 002.00 | | 151 598 002.00 | 151 598 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 726.00 | 990 726.00 | | 990 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569 524.00 | 16 569 524.00 | | 16 569 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 771 940.00 | | 108 771 940.00 | 108 771 940.00 |
UP Prêts | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
UX Autres créances clients | 939 969.00 | 939 969.00 | | 939 969.00 |
VB T. V. A. | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
VC Groupe et associés | 12 380 505.00 | 12 380 505.00 | | 12 380 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 548 524.00 | 13 776 584.00 | 108 771 940.00 | 122 548 524.00 |
VW T.V.A. | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 338 423.00 | 17 740 421.00 | 151 598 002.00 | 169 338 423.00 |