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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 28 226.00 | 36 690.00 | 64 917.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 24 701.00 | 15 741.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 121.00 | 397 661.00 | 4 460.00 | 402 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 211 667.00 | 13 363.00 | 225 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 592.00 | 662 256.00 | 71 335.00 | 733 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BN En cours de production de biens | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BT Marchandises | 1 295 867.00 | | 1 295 867.00 | 1 295 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 206.00 | | 1 686 206.00 | 1 686 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 798.00 | 662 256.00 | 1 757 542.00 | 2 419 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 241 837.00 | 1 202 713.00 | | 1 241 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 39 124.00 | | 26 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 025.00 | 6 037.00 | | 4 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774.00 | 1 922.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 206.00 | 1 291 723.00 | | 1 316 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 534.00 | 193 130.00 | | 169 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 649.00 | 169 674.00 | | 172 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 104 884.00 | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 21 063.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 8 814.00 | | 8 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | 5 373.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 335.00 | 502 940.00 | | 441 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 542.00 | 1 794 664.00 | | 1 757 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 378.00 | 483 448.00 | | 436 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 578.00 | | 14.00 | 733 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 595.00 | | | 667 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 14.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 121.00 | 17 134.00 | | 645 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 659.00 | 2 566.00 | | 25 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 462.00 | 14 567.00 | | 619 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 534.00 | 16 577.00 | 2 956.00 | 19 534.00 |
VI Groupe et associés | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 335.00 | 438 378.00 | 2 956.00 | 441 335.00 |