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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 450.00 | 1 607.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 26 855.00 | 19 634.00 | 46 489.00 |
BF Prêts | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 904.00 | 30 305.00 | 24 600.00 | 54 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 786.00 | 201 027.00 | 1 996 760.00 | 2 197 786.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 324 243.00 | | 1 324 243.00 | 1 324 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 604 440.00 | 201 027.00 | 3 403 414.00 | 3 604 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 344.00 | 231 332.00 | 3 428 014.00 | 3 659 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 654 350.00 | 654 350.00 | | 654 350.00 |
DH Report à nouveau | 27 992.00 | 21 791.00 | | 27 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 535.00 | 46 201.00 | | 117 535.00 |
DL TOTAL (I) | 855 779.00 | 778 244.00 | | 855 779.00 |
DP Provisions pour risques | 35 268.00 | 39 633.00 | | 35 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 268.00 | 39 633.00 | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 348.00 | 10 526.00 | | 554 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 486.00 | 10 500.00 | | 38 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 932.00 | 449 951.00 | | 936 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 616.00 | 350 739.00 | | 524 616.00 |
EA Autres dettes | 36 291.00 | 91 595.00 | | 36 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 293.00 | 244 927.00 | | 446 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 966.00 | 1 158 238.00 | | 2 536 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 014.00 | 1 976 115.00 | | 3 428 014.00 |