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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258 467.00 | 8 113 854.00 | 144 612.00 | 8 258 467.00 |
AP Constructions | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 782.00 | 1 170 832.00 | 87 949.00 | 1 258 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 753.00 | 9 363 497.00 | 401 256.00 | 9 764 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509 729.00 | | 3 509 729.00 | 3 509 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421 223.00 | 1 644.00 | 22 419 579.00 | 22 421 223.00 |
BZ Autres créances | 2 919 859.00 | | 2 919 859.00 | 2 919 859.00 |
CF Disponibilités | 1 512 907.00 | | 1 512 907.00 | 1 512 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 368 250.00 | 1 644.00 | 30 366 606.00 | 30 368 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 133 004.00 | 9 365 141.00 | 30 767 863.00 | 40 133 004.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 573.00 | 260 058.00 | | 270 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 620.00 | 260 514.00 | | 269 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 193.00 | 1 620 573.00 | | 1 640 193.00 |
DP Provisions pour risques | 228 209.00 | 298 045.00 | | 228 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 209.00 | 298 045.00 | | 228 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 857.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918 723.00 | 28 346 483.00 | | 10 918 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 021.00 | 2 480 995.00 | | 2 085 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 345.00 | 19 471.00 | | 117 345.00 |
EA Autres dettes | 15 778 036.00 | 11 589 478.00 | | 15 778 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899 460.00 | 42 437 285.00 | | 28 899 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 767 863.00 | 44 355 904.00 | | 30 767 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 139 516.00 | 442 327.00 | 10 581 843.00 | 10 139 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 516.00 | 442 327.00 | 10 581 843.00 | 10 139 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 260.00 | | | -29 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 035.00 | 64 371.00 | | 64 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 573.00 | 109 318.00 | | 108 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 439.00 | 11 328 268.00 | | 10 667 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 819.00 | 11 067 754.00 | | 10 397 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 620.00 | 260 514.00 | | 269 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 311.00 | 226 312.00 | | 9 575 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 226.00 | 20 643.00 | 9 764 753.00 | 16 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 20 643.00 | 1 374 551.00 | 16 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105 212.00 | 153 255.00 | | 8 105 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 252.00 | 70 168.00 | | 1 341 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 847.00 | 2 889.00 | | 128 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323 273.00 | 60 867.00 | 20 643.00 | 9 323 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086 789.00 | 27 066.00 | | 8 086 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 484.00 | 33 802.00 | 20 643.00 | 1 236 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 045.00 | 15 000.00 | 84 836.00 | 298 045.00 |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 689.00 | 15 000.00 | 84 836.00 | 299 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 84 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922 746.00 | 10 922 746.00 | | 10 922 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 680.00 | 935 680.00 | | 935 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 880.00 | 681 880.00 | | 681 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778 037.00 | 15 778 037.00 | | 15 778 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 419 580.00 | 22 419 580.00 | | 22 419 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 945.00 | 1 851 945.00 | | 1 851 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 160.00 | 961 160.00 | | 961 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 467 349.00 | 25 467 349.00 | | 25 467 349.00 |
VW T.V.A. | 401 984.00 | 401 984.00 | | 401 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 903 483.00 | 28 903 483.00 | | 28 903 483.00 |