| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 143.00 | 167 688.00 | 41 455.00 | 209 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 512.00 | 182 046.00 | 1 147 466.00 | 1 329 512.00 |
BT Marchandises | 175 526.00 | 3 272.00 | 172 254.00 | 175 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CF Disponibilités | 1 801 575.00 | | 1 801 575.00 | 1 801 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 072.00 | 3 272.00 | 2 160 800.00 | 2 164 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 585.00 | 185 318.00 | 3 308 266.00 | 3 493 585.00 |
CU Autres participations | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 085.00 | 50 000.00 | | 64 085.00 |
DG Autres réserves | 778 981.00 | 679 371.00 | | 778 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 138.00 | 281 695.00 | | 355 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 204.00 | 2 511 066.00 | | 2 698 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 699.00 | 227 611.00 | | 355 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 461.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 188 056.00 | | 180 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | 45 385.00 | | 73 487.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 062.00 | 461 514.00 | | 610 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 266.00 | 2 972 579.00 | | 3 308 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 505.00 | 22 739.00 | 1 199.00 | 160 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 594.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | 22 145.00 | 1 199.00 | 154 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 867.00 | 355 867.00 | | 355 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 308.00 | 107 696.00 | 2 612.00 | 110 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 871.00 | 609 871.00 | | 609 871.00 |