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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 36 816.00 | 19 438.00 | 17 378.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 442.00 | 56 049.00 | 52 393.00 | 108 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 17 777.00 | 2 061.00 | 19 839.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 296.00 | 96 440.00 | 371 855.00 | 468 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BT Marchandises | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 320.00 | 83.00 | 86 236.00 | 86 320.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CF Disponibilités | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 677.00 | 83.00 | 282 593.00 | 282 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 973.00 | 96 524.00 | 654 449.00 | 750 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 215.00 | 507 506.00 | | 473 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 947.00 | 95 355.00 | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 524 963.00 | 611 662.00 | | 524 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 2 925.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 65 397.00 | | 71 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 60 498.00 | | 48 213.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 5 437.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 486.00 | 135 374.00 | | 129 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 449.00 | 747 036.00 | | 654 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 357.00 | 132 448.00 | | 128 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 896.00 | | 306 485.00 | 176 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 084.00 | 468 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 084.00 | 165 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 300 000.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 721.00 | | 6 463.00 | 173 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 976.00 | 8 846.00 | 13 381.00 | 100 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 801.00 | 8 846.00 | 13 381.00 | 97 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VC Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 879.00 | 126 879.00 | | 126 879.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |