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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 757.00 | 182 489.00 | 137 267.00 | 319 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 753.00 | 479.00 | 1 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 878.00 | 184 376.00 | 602 502.00 | 786 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 426 050.00 | | 426 050.00 | 426 050.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 229.00 | | 498 229.00 | 498 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 108.00 | 184 376.00 | 1 100 732.00 | 1 285 108.00 |
CU Autres participations | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 966 837.00 | 947 219.00 | | 966 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 19 618.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 439.00 | 975 307.00 | | 1 041 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 392.00 | 53 653.00 | | 39 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 802.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 20 935.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 291.00 | 75 390.00 | | 59 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 732.00 | 1 050 698.00 | | 1 100 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 605.00 | 37 326.00 | | 35 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 890.00 | 60 034.00 | | 110 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 758.00 | 40 416.00 | | 44 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | 19 618.00 | | 66 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 393 427.00 | 393 427.00 | | 393 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 393.00 | 15 705.00 | 23 688.00 | 39 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 051.00 | 498 051.00 | | 498 051.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 293.00 | 35 605.00 | 23 688.00 | 59 293.00 |