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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 201.00 | | 1 515 201.00 | 1 515 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
BZ Autres créances | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 045.00 | | 365 045.00 | 365 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 246.00 | | 1 880 246.00 | 1 880 246.00 |
CU Autres participations | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 152.00 | 599 152.00 | | 599 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 114.00 | 714 034.00 | | 791 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 293.00 | 191 467.00 | | 89 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 447.00 | 1 595 541.00 | | 1 570 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 714.00 | 80 893.00 | | 79 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 12 845.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 971.00 | 58 368.00 | | 128 971.00 |
EA Autres dettes | 89 763.00 | 14 520.00 | | 89 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 799.00 | 166 626.00 | | 309 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 246.00 | 1 762 168.00 | | 1 880 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 799.00 | 166 626.00 | | 309 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 822.00 | | 603 822.00 | 603 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 822.00 | | 603 822.00 | 603 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 3 860.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 3 860.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -3 860.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 15 797.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 507.00 | 740 583.00 | | 697 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 214.00 | 549 116.00 | | 608 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 293.00 | 191 467.00 | | 89 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 746.00 | 27 747.00 | | 46 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 201.00 | | | 1 515 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 201.00 | | | 1 515 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
UX Autres créances clients | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
VI Groupe et associés | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |