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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 383.00 | 39 614.00 | 24 768.00 | 64 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 473.00 | 51 604.00 | 542 868.00 | 594 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BZ Autres créances | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
CF Disponibilités | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 624.00 | 51 604.00 | 837 020.00 | 888 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 649 318.00 | 655 667.00 | | 649 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 23 652.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 768 141.00 | 720 018.00 | | 768 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 21 493.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 287.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | 52 824.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 879.00 | 84 604.00 | | 68 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 020.00 | 804 622.00 | | 837 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 638.00 | 84 604.00 | | 57 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 019.00 | | 276 019.00 | 276 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 019.00 | | 276 019.00 | 276 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | 1 419.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 3 292.00 | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 953.00 | 279 410.00 | | 332 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 831.00 | 255 758.00 | | 254 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 122.00 | 23 652.00 | | 78 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 471.00 | | 28 090.00 | 597 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 594 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 088.00 | 64 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | | 28 090.00 | 67 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 931.00 | 12 762.00 | 31 088.00 | 69 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 12 762.00 | 31 088.00 | 57 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 845.00 | 9 604.00 | 11 241.00 | 20 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 438.00 | 217 438.00 | | 217 438.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 879.00 | 57 638.00 | 11 241.00 | 68 879.00 |