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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 860.00 | 13 801.00 | 4 059.00 | 17 860.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 916.00 | 332 559.00 | 210 357.00 | 542 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 674.00 | 346 360.00 | 454 314.00 | 800 674.00 |
BT Marchandises | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 029.00 | | 1 420 029.00 | 1 420 029.00 |
BZ Autres créances | 506 066.00 | | 506 066.00 | 506 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 4 067 643.00 | | 4 067 643.00 | 4 067 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 773.00 | | 6 082 773.00 | 6 082 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 446.00 | 346 360.00 | 6 537 087.00 | 6 883 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 853.00 | | | 2 218 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 032.00 | | | 543 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 285.00 | | | 2 876 285.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 224.00 | | | 1 566 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 129.00 | | | 638 129.00 |
EA Autres dettes | 878 649.00 | | | 878 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 802.00 | | | 3 373 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 087.00 | | | 6 537 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 907.00 | | | 3 352 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 209 582.00 | | 7 209 582.00 | 7 209 582.00 |
FG Production vendue services | 2 054 663.00 | | 2 054 663.00 | 2 054 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 244.00 | | 9 264 244.00 | 9 264 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 661 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -385.00 | | | -385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 156.00 | | | -132 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 183.00 | | | 9 676 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 151.00 | | | 9 133 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 032.00 | | | 543 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 908.00 | 67 766.00 | | 732 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 010.00 | 850.00 | | 227 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 000.00 | 66 916.00 | | 476 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 305.00 | 78 054.00 | | 268 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 4 004.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 508.00 | 74 050.00 | | 258 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 000.00 | 287 000.00 | 359 000.00 | 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 000.00 | 287 000.00 | 359 000.00 | 359 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 000.00 | 359 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 224.00 | 1 566 224.00 | | 1 566 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 649.00 | 878 649.00 | | 878 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 029.00 | 1 420 029.00 | | 1 420 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VB T. V. A. | 268 117.00 | 268 117.00 | | 268 117.00 |
VC Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 337.00 | 38 442.00 | 20 895.00 | 59 337.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 018.00 | 1 926 168.00 | 29 850.00 | 1 956 018.00 |
VW T.V.A. | 226 361.00 | 226 361.00 | | 226 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 802.00 | 3 352 907.00 | 20 895.00 | 3 373 802.00 |