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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 729.00 | 443 100.00 | 309 629.00 | 752 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 519.00 | 252 365.00 | 139 154.00 | 391 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 683.00 | 696 132.00 | 498 552.00 | 1 194 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BN En cours de production de biens | 6 495 171.00 | | 6 495 171.00 | 6 495 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 034.00 | 47 919.00 | 257 116.00 | 305 034.00 |
BZ Autres créances | 1 125 821.00 | | 1 125 821.00 | 1 125 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 588 134.00 | | 588 134.00 | 588 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 789.00 | 47 919.00 | 8 625 870.00 | 8 673 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 473.00 | 744 051.00 | 9 124 422.00 | 9 868 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 1 048 608.00 | 920 968.00 | | 1 048 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 556.00 | 147 640.00 | | -61 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 002.00 | 1 242 558.00 | | 1 161 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 096.00 | 164 191.00 | | 684 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020 519.00 | 3 615 611.00 | | 6 020 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 764.00 | 539 678.00 | | 1 038 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 154.00 | 180 028.00 | | 176 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 888.00 | 25 969.00 | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 420.00 | 4 525 478.00 | | 7 963 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 124 422.00 | 5 768 036.00 | | 9 124 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 397.00 | 795 812.00 | | 1 321 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 261.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 703.00 | | 1 767 703.00 | 1 767 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 703.00 | | 1 767 703.00 | 1 767 703.00 |
FM Production stockée | | | 2 689 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 170.00 | 5 349.00 | | 23 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 939.00 | 46 271.00 | | -23 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 488.00 | 3 614 985.00 | | 4 487 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 044.00 | 3 467 345.00 | | 4 549 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 556.00 | 147 640.00 | | -61 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 174.00 | | 207 279.00 | 1 019 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 2 484.00 | 1 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 770.00 | | 1 194 683.00 | 31 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | 1 144 248.00 | 29 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 869.00 | | 207 279.00 | 966 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 767.00 | 113 365.00 | | 582 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 101.00 | 113 365.00 | | 582 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 764.00 | 1 038 764.00 | | 1 038 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VB T. V. A. | 1 041 697.00 | 1 041 697.00 | | 1 041 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 454.00 | 61 949.00 | 621 505.00 | 683 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 907.00 | | | 544 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VP Divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 345.00 | 1 491 917.00 | 2 428.00 | 1 494 345.00 |
VW T.V.A. | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 902.00 | 1 321 397.00 | 621 505.00 | 1 942 902.00 |