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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 208.00 | 17 520.00 | 5 688.00 | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 23 297.00 | 18 134.00 | 41 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 166.00 | 46 817.00 | 1 533 349.00 | 1 580 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 070.00 | | 635 070.00 | 635 070.00 |
BZ Autres créances | 489 042.00 | | 489 042.00 | 489 042.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 786.00 | | 1 150 786.00 | 1 150 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 953.00 | 46 818.00 | 2 684 135.00 | 2 730 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 457 227.00 | | 1 457 227.00 | 1 457 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 273 339.00 | 266 784.00 | | 273 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 713.00 | 6 556.00 | | 54 713.00 |
DL TOTAL (I) | 988 052.00 | 933 340.00 | | 988 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 284.00 | 1 013 196.00 | | 968 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 018.00 | 435 330.00 | | 405 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | 38 325.00 | | 30 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 693.00 | 197 543.00 | | 212 693.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 623.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 083.00 | 1 765 016.00 | | 1 696 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 135.00 | 2 698 356.00 | | 2 684 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 8 950.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 8 825.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 212.00 | 818 152.00 | | 847 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 499.00 | 811 596.00 | | 792 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 713.00 | 6 556.00 | | 54 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 234.00 | | 26 485.00 | 1 606 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 552.00 | 1 580 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 594.00 | 23 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 959.00 | 47 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 987.00 | | 7 815.00 | 42 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | | 18 670.00 | 53 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 527.00 | | | 1 509 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 294.00 | 410 294.00 | | 410 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627 888.00 | 627 888.00 | | 627 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 694.00 | 762 694.00 | | 762 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 590.00 | 151 308.00 | 54 283.00 | 205 590.00 |
VP Divers | 496 224.00 | 496 224.00 | | 496 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 161.00 | 1 130 861.00 | 52 300.00 | 1 183 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 082.00 | 1 641 800.00 | 54 283.00 | 1 696 082.00 |