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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 375.00 | 92 179.00 | 8 195.00 | 100 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 80 860.00 | 63 339.00 | 144 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 115.00 | 173 355.00 | 71 759.00 | 245 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 391.00 | 173 355.00 | 240 035.00 | 413 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
DH Report à nouveau | | 149 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | -40 612.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 113 759.00 | 112 996.00 | | 113 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 702.00 | 72 777.00 | | 58 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 770.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 41 460.00 | | 45 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 13 194.00 | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 338.00 | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 276.00 | 128 542.00 | | 126 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 035.00 | 241 539.00 | | 240 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 949.00 | 122 478.00 | | 124 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 710.00 | | 329 710.00 | 329 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 710.00 | | 329 710.00 | 329 710.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 833.00 | 340 189.00 | | 329 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 070.00 | 380 802.00 | | 329 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | -40 612.00 | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | 7 673.00 | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 374.00 | | 740.00 | 244 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 834.00 | | 740.00 | 243 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 110.00 | 37 244.00 | | 136 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 794.00 | 37 244.00 | | 135 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 702.00 | 57 376.00 | 1 326.00 | 58 702.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 842.00 | 150 768.00 | 74.00 | 150 842.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 276.00 | 124 949.00 | 1 326.00 | 126 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
YT Sous‐traitance | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 557.00 | | | 196 557.00 |