| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731.00 | 18 172.00 | 14 559.00 | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 39 753.00 | 37 383.00 | 77 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 547.00 | 57 926.00 | 55 621.00 | 113 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | 27 544.00 | 183 228.00 | 210 773.00 |
BZ Autres créances | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CF Disponibilités | 254 771.00 | | 254 771.00 | 254 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 740.00 | 27 544.00 | 502 196.00 | 529 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 287.00 | 85 470.00 | 557 817.00 | 643 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 497.00 | | | 174 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 817.00 | | | 557 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 775.00 | 19 782.00 | | 165 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 698.00 | 19 782.00 | | 160 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 786.00 | 15 657.00 | 70 517.00 | 112 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 388.00 | 15 657.00 | 69 119.00 | 111 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 268.00 | 7 856.00 | 13 412.00 | 21 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 604.00 | 253 925.00 | 3 679.00 | 257 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 498.00 | 161 086.00 | 13 412.00 | 174 498.00 |