| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 25 459.00 | 12 704.00 | 38 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 001 431.00 | | 3 001 431.00 | 3 001 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 250.00 | 25 459.00 | 3 910 791.00 | 3 936 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
BZ Autres créances | 707 535.00 | | 707 535.00 | 707 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 997.00 | | 1 872 997.00 | 1 872 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 247.00 | 25 459.00 | 5 783 788.00 | 5 809 247.00 |
CU Autres participations | 896 656.00 | | 896 656.00 | 896 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 150.00 | 1 500 150.00 | | 1 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 003.00 | 110 257.00 | | 124 003.00 |
DG Autres réserves | 1 335 117.00 | 1 263 946.00 | | 1 335 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 497.00 | 274 907.00 | | 576 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 767.00 | 3 149 259.00 | | 3 535 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 132.00 | 552 061.00 | | 1 485 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 320.00 | 440 729.00 | | 141 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 601.00 | 222 490.00 | | 208 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | 130 919.00 | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | 354 569.00 | 328 435.00 | | 354 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 021.00 | 1 674 634.00 | | 2 248 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 788.00 | 4 823 894.00 | | 5 783 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 269.00 | 1 671 240.00 | | 982 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 992.00 | 226 343.00 | | 650 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 992.00 | 278 128.00 | | 650 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 17 676.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 841.00 | 207 216.00 | | 1 017 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 159.00 | 224 892.00 | | 1 019 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 167.00 | 53 236.00 | | -368 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 152.00 | 1 396 907.00 | | 2 437 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 655.00 | 1 122 000.00 | | 1 860 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 497.00 | 274 907.00 | | 576 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 459.00 | 17 507.00 | | 17 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 659.00 | 3 001 431.00 | | 1 952 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 497.00 | 3 001 431.00 | | 1 914 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 3 804.00 | 25 459.00 | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 3 804.00 | 25 459.00 | 21 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 569.00 | 354 569.00 | | 354 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 001 431.00 | | 3 001 431.00 | 3 001 431.00 |
UX Autres créances clients | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 132.00 | 219 380.00 | 1 260 328.00 | 1 485 132.00 |
VI Groupe et associés | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 535.00 | 707 535.00 | | 707 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 265.00 | 764 834.00 | 3 001 431.00 | 3 766 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 021.00 | 982 269.00 | 1 260 328.00 | 2 248 021.00 |