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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 446.00 | 82 644.00 | 9 802.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 290.00 | 10 263.00 | 4 027.00 | 14 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 958.00 | 92 907.00 | 414 052.00 | 506 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 928.00 | 7 700.00 | 267 228.00 | 274 928.00 |
BZ Autres créances | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 311.00 | 7 700.00 | 345 611.00 | 353 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 269.00 | 100 607.00 | 759 662.00 | 860 269.00 |
CU Autres participations | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | -166 478.00 | -190 211.00 | | -166 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 357.00 | 23 733.00 | | -305 357.00 |
DK Provisions réglementées | 5 462.00 | 4 609.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | -187 917.00 | 116 588.00 | | -187 917.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 824.00 | 123 926.00 | | 106 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 941.00 | 259 481.00 | | 516 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | 188 398.00 | | 158 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 144 907.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | | 12 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 079.00 | 728 863.00 | | 895 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 662.00 | 845 450.00 | | 759 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 838.00 | 634 913.00 | | 298 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 941.00 | | | 516 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 493 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | 2 547.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 2 547.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 120.00 | 2 367.00 | | 51 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 371.00 | 2 367.00 | | 96 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 570.00 | 180.00 | | -87 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 576.00 | 1 397 041.00 | | 614 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 934.00 | 1 373 307.00 | | 919 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 357.00 | 23 733.00 | | -305 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | 3 509.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 760.00 | | 55 784.00 | 460 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 400 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 506 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 14 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 746.00 | | 2 700.00 | 89 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | 1 471.00 | 15 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 010.00 | | 51 613.00 | 356 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 670.00 | 10 389.00 | 1 152.00 | 83 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 204.00 | 5 440.00 | | 77 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 949.00 | 1 152.00 | 6 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 609.00 | 1 120.00 | 267.00 | 4 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 53 620.00 | 267.00 | 4 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 120.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 941.00 | | 516 941.00 | 516 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
UX Autres créances clients | 274 928.00 | 274 928.00 | | 274 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 824.00 | 27 524.00 | 79 301.00 | 106 824.00 |
VI Groupe et associés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VP Divers | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 670.00 | 341 120.00 | 174 550.00 | 515 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 079.00 | 298 838.00 | 596 242.00 | 895 079.00 |