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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 8 260.00 | 3 984.00 | 12 244.00 |
AN Terrains | 26 367.00 | 11 447.00 | 14 920.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 731.00 | 1 477 286.00 | 974 445.00 | 2 451 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 140.00 | 157 682.00 | 279 459.00 | 437 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 609.00 | 1 654 675.00 | 1 286 934.00 | 2 941 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 836.00 | 17 273.00 | 415 563.00 | 432 836.00 |
BZ Autres créances | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 666.00 | 17 273.00 | 767 393.00 | 784 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 274.00 | 1 671 948.00 | 2 054 326.00 | 3 726 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 401.00 | 1 008 582.00 | | 1 348 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 878.00 | 339 819.00 | | 286 878.00 |
DK Provisions réglementées | 53 037.00 | 12 048.00 | | 53 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 316.00 | 1 382 449.00 | | 1 710 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 14 552.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | 158 452.00 | | 104 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 420.00 | 308 436.00 | | 236 420.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 010.00 | 544 250.00 | | 344 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 326.00 | 1 926 700.00 | | 2 054 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FG Production vendue services | 1 767 637.00 | | 1 767 637.00 | 1 767 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 777.00 | | 1 771 777.00 | 1 771 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 055.00 | 11 967.00 | | 41 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 055.00 | 11 967.00 | | 41 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 989.00 | -11 936.00 | | -40 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 121.00 | 15 568.00 | | 14 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 189.00 | 125 456.00 | | 105 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 148.00 | 2 012 150.00 | | 1 833 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 270.00 | 1 672 331.00 | | 1 546 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 878.00 | 339 819.00 | | 286 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 000.00 | | 307 000.00 | 2 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 2 941 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 915 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 000.00 | | 292 000.00 | 2 654 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 000.00 | 257 000.00 | 26 000.00 | 1 426 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 000.00 | 255 000.00 | 26 000.00 | 1 419 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VC Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 000.00 | 714 000.00 | 14 000.00 | 728 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |