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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 21 727.00 | 1 380.00 | 23 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 246.00 | 47 968.00 | 1 839 278.00 | 1 887 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BZ Autres créances | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
CF Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 663.00 | | 430 663.00 | 430 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 909.00 | 47 968.00 | 2 269 941.00 | 2 317 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 827 898.00 | 20 000.00 | 1 807 898.00 | 1 827 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 462.00 | 1 852 504.00 | | 1 959 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 352.00 | 106 958.00 | | 119 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 814.00 | 2 069 463.00 | | 2 188 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 145 919.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 9 352.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 407.00 | 78 948.00 | | 58 407.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 127.00 | 238 275.00 | | 81 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 941.00 | 2 307 738.00 | | 2 269 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 127.00 | 238 275.00 | | 81 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 17 483.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 658.00 | 473 797.00 | | 426 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 305.00 | 366 839.00 | | 307 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 352.00 | 106 958.00 | | 119 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | 12 909.00 | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 256.00 | | 990.00 | 1 886 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | 990.00 | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 898.00 | | | 1 857 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 863.00 | 4 106.00 | | 23 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 4 106.00 | | 17 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 259 328.00 | 259 328.00 | | 259 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 536.00 | 418 536.00 | | 418 536.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |