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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 510.00 | 44 703.00 | 86 807.00 | 131 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 166.00 | 44 703.00 | 91 463.00 | 136 166.00 |
BT Marchandises | 182 273.00 | 51 055.00 | 131 218.00 | 182 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 779.00 | 51 055.00 | 481 724.00 | 532 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 945.00 | 95 758.00 | 573 186.00 | 668 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 23 006.00 | 1 968.00 | | 23 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | 21 039.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 88 663.00 | 81 306.00 | | 88 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 387.00 | 17 609.00 | | 159 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 445.00 | 189 213.00 | | 191 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 60 683.00 | | 111 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 11 279.00 | | 13 934.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 16 306.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 523.00 | 295 089.00 | | 484 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 186.00 | 376 395.00 | | 573 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 948.00 | 16 986.00 | 43 217.00 | 70 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 948.00 | 16 986.00 | 43 217.00 | 70 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 445.00 | | 4 390.00 | 55 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 937.00 | | 6 882.00 | 57 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 937.00 | | 6 882.00 | 57 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 445.00 | 191 445.00 | | 191 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 387.00 | 104 861.00 | 54 526.00 | 159 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 027.00 | 167 402.00 | 4 625.00 | 172 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 523.00 | 425 997.00 | 54 526.00 | 480 523.00 |