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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | 222 000.00 | 738 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 630.00 | 246 940.00 | 740 690.00 | 987 630.00 |
BT Marchandises | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 497.00 | 246 940.00 | 858 558.00 | 1 105 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 031.00 | 56 981.00 | | 102 031.00 |
DH Report à nouveau | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 357.00 | 45 051.00 | | -25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 119 110.00 | 144 467.00 | | 119 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 190.00 | 343 126.00 | | 322 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 978.00 | 236 753.00 | | 234 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 61 479.00 | | 44 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 951.00 | 74 994.00 | | 67 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 266.00 | 716 353.00 | | 675 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 558.00 | 860 819.00 | | 858 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 160.00 | 418 528.00 | | 423 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 630.00 | | | 987 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | 64 182.00 | | 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 825.00 | 45 719.00 | 187 750.00 | 297 825.00 |
VI Groupe et associés | 234 978.00 | 234 978.00 | | 234 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 910.00 | 27 880.00 | 30.00 | 27 910.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 266.00 | 423 160.00 | 187 750.00 | 675 266.00 |