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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 6 700.00 | 14 350.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 39 001.00 | 5 301.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 15 782.00 | -1.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 038.00 | 89 998.00 | 1 040.00 | 91 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 315.00 | 151 480.00 | 92 835.00 | 244 315.00 |
BT Marchandises | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 553.00 | 3 126.00 | 183 427.00 | 186 553.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 715.00 | 3 126.00 | 681 589.00 | 684 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 030.00 | 154 606.00 | 774 424.00 | 929 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 197.00 | | | 641 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 424.00 | | | 774 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 951.00 | | | 412 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 656.00 | 8 824.00 | | 142 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | 8 824.00 | | 135 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 000.00 | 204 565.00 | 10 435.00 | 215 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 303.00 | 291 303.00 | | 291 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 841.00 | 32 595.00 | 224 733.00 | 260 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 000.00 | 204 565.00 | 10 435.00 | 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 197.00 | 412 951.00 | 224 733.00 | 641 197.00 |