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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 50 153.00 | 7 718.00 | 57 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 293.00 | 50 153.00 | 125 141.00 | 175 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 414.00 | | 171 414.00 | 171 414.00 |
110 Total général Actif | 346 708.00 | 50 153.00 | 296 555.00 | 346 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 437.00 | | | 422 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 205.00 | | | 435 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
252 Charges sociales | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 020.00 | | | 399 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |