| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 833 329.00 | 279 815.00 | 553 514.00 | 833 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 516.00 | 254 064.00 | 6 452.00 | 260 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 038.00 | 479 266.00 | 274 772.00 | 754 038.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 692.00 | 1 013 144.00 | 1 894 548.00 | 2 907 692.00 |
BT Marchandises | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 396.00 | | 495 396.00 | 495 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 451.00 | 1 013 144.00 | 2 554 306.00 | 3 567 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 853.00 | 323 391.00 | | 425 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 073.00 | 102 462.00 | | 143 073.00 |
DL TOTAL (I) | 574 426.00 | 431 353.00 | | 574 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 839.00 | 1 726 407.00 | | 1 567 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 418.00 | 109 047.00 | | 95 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 090.00 | 222 782.00 | | 167 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 412.00 | 89 528.00 | | 137 412.00 |
EA Autres dettes | 12 121.00 | 10 247.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 880.00 | 2 158 010.00 | | 1 979 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 306.00 | 2 589 364.00 | | 2 554 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 426.00 | 758 231.00 | | 750 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 096.00 | | 2 186 096.00 | 2 186 096.00 |
FG Production vendue services | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 176.00 | |
GE Autres charges | | | 136 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 44 005.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 48 396.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -243.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | 22 180.00 | | 50 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 570.00 | 2 558 060.00 | | 2 283 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 497.00 | 2 455 598.00 | | 2 140 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 073.00 | 102 462.00 | | 143 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 911.00 | | 8 341.00 | 2 905 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 69 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 2 907 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 1 847 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 703.00 | | 6 388.00 | 1 846 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 207.00 | | 1 953.00 | 69 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 178.00 | 134 176.00 | 5 210.00 | 884 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 178.00 | 134 176.00 | 5 210.00 | 884 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 839.00 | 338 385.00 | 1 087 705.00 | 1 567 839.00 |
VI Groupe et associés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 840.00 | 155 180.00 | 69 660.00 | 224 840.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 880.00 | 750 426.00 | 1 087 705.00 | 1 979 880.00 |