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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 084.00 | 657 533.00 | 176 550.00 | 834 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 915.00 | 672 541.00 | 239 374.00 | 911 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 385.00 | 653 396.00 | 1 970 989.00 | 2 624 385.00 |
BZ Autres créances | 242 082.00 | | 242 082.00 | 242 082.00 |
CF Disponibilités | 862 753.00 | | 862 753.00 | 862 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 310.00 | 653 396.00 | 3 088 914.00 | 3 742 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 226.00 | 1 325 938.00 | 3 328 288.00 | 4 654 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 146.00 | 302 811.00 | | 363 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | 60 334.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 516 126.00 | 498 146.00 | | 516 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 292.00 | 775 591.00 | | 1 141 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 253.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 405.00 | 1 105 318.00 | | 643 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 344.00 | 1 621 275.00 | | 1 017 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 162.00 | 3 502 436.00 | | 2 812 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 288.00 | 4 000 582.00 | | 3 328 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 201 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 201 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 719 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 694.00 | 92 298.00 | | 135 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 833.00 | 2 825.00 | | 59 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 861.00 | 89 473.00 | | 75 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 8 812.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 361.00 | 7 012 709.00 | | 5 811 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 381.00 | 6 952 375.00 | | 5 793 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 980.00 | 60 334.00 | | 17 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 899.00 | | 34 016.00 | 877 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 067.00 | | 34 016.00 | 800 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 110.00 | 65 432.00 | | 607 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 102.00 | 65 432.00 | | 592 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659 233.00 | 653 396.00 | 659 233.00 | 659 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 233.00 | 653 396.00 | 659 233 653.00 | 659 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 233.00 | 653 396.00 | 659 233.00 | 659 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 396.00 | 659 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 405.00 | 643 405.00 | | 643 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 344.00 | 1 017 344.00 | | 1 017 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 385.00 | 2 624 385.00 | | 2 624 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 292.00 | 129 444.00 | 1 011 848.00 | 1 141 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 006.00 | 2 879 557.00 | 24 449.00 | 2 904 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 162.00 | 1 800 314.00 | 1 011 848.00 | 2 812 162.00 |