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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 232.00 | 774.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 701.00 | 95 221.00 | 334 480.00 | 429 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 848.00 | 99 193.00 | 1 368 655.00 | 1 467 848.00 |
BT Marchandises | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 380 271.00 | | 380 271.00 | 380 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 567.00 | | 627 567.00 | 627 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 416.00 | 99 193.00 | 1 996 223.00 | 2 095 416.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 386.00 | 185 423.00 | | 232 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 502.00 | 91 962.00 | | 217 502.00 |
DL TOTAL (I) | 780 288.00 | 602 786.00 | | 780 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 155.00 | 648 925.00 | | 501 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 271.00 | 413 535.00 | | 395 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 921.00 | 207 079.00 | | 208 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 585.00 | 49 020.00 | | 110 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 934.00 | 1 318 561.00 | | 1 215 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 223.00 | 1 921 347.00 | | 1 996 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 859.00 | 786 382.00 | | 809 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 236.00 | | 3 613.00 | 1 464 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 990.00 | | | 1 033 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 126.00 | | 3 582.00 | 429 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 30.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320.00 | 44 873.00 | | 54 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 331.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 44 542.00 | | 52 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
UX Autres créances clients | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 156.00 | 95 081.00 | 95 081.00 | 501 156.00 |
VI Groupe et associés | 395 272.00 | 395 272.00 | | 395 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 935.00 | 809 860.00 | 318 355.00 | 1 215 935.00 |