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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
BF Prêts | 491 265.00 | | 491 265.00 | 491 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 190 384.00 | 4 293 854.00 | 73 896 530.00 | 78 190 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 315.00 | 198 745.00 | 230 570.00 | 429 315.00 |
BZ Autres créances | 32 206 347.00 | 29 797 338.00 | 2 409 009.00 | 32 206 347.00 |
CF Disponibilités | 2 901 748.00 | | 2 901 748.00 | 2 901 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 583 718.00 | 29 996 083.00 | 5 587 635.00 | 35 583 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 914 819.00 | 34 289 937.00 | 79 624 883.00 | 113 914 819.00 |
CU Autres participations | 77 405 265.00 | 4 000 000.00 | 73 405 265.00 | 77 405 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 618 905.00 | 44 618 905.00 | | 44 618 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 755 839.00 | 37 755 839.00 | | 37 755 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | -34 257 119.00 | -12 710 664.00 | | -34 257 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 008.00 | -21 546 455.00 | | -325 008.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967 050.00 | 78 292 057.00 | | 77 967 050.00 |
DP Provisions pour risques | 140 718.00 | 40 218.00 | | 140 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 718.00 | 40 218.00 | | 140 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 787.00 | 288 845.00 | | 742 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 793.00 | 264 773.00 | | 169 793.00 |
EA Autres dettes | 599 649.00 | 598 289.00 | | 599 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 229.00 | 1 151 907.00 | | 1 512 229.00 |
ED (V) | 4 886.00 | 35 513.00 | | 4 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 624 883.00 | 79 519 695.00 | | 79 624 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 162.00 | 269 647.00 | 1 065 809.00 | 796 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 162.00 | 269 647.00 | 1 065 809.00 | 796 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 479.00 | 580.00 | | 438 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 479.00 | 580.00 | | 438 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 479.00 | -580.00 | | -438 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -136 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 121.00 | 14 015 332.00 | | 1 409 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 128.00 | 35 561 787.00 | | 1 734 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 008.00 | -21 546 455.00 | | -325 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 237 987.00 | | 219 440.00 | 78 237 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 044.00 | 77 896 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 044.00 | 78 190 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 944 134.00 | | 219 440.00 | 77 944 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 218.00 | 140 718.00 | 40 218.00 | 40 218.00 |
6T Sur comptes clients | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 797 338.00 | | | 29 797 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996 083.00 | | | 33 996 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 036 301.00 | 140 718.00 | 40 218.00 | 34 036 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 718.00 | 40 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 787.00 | 742 787.00 | | 742 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
UP Prêts | 491 265.00 | 346 960.00 | 144 305.00 | 491 265.00 |
UX Autres créances clients | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VB T. V. A. | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VC Groupe et associés | 31 537 143.00 | 31 537 143.00 | | 31 537 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 175.00 | 495 175.00 | | 495 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161 134.00 | 33 016 829.00 | 144 305.00 | 33 161 134.00 |
VW T.V.A. | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 229.00 | 1 512 229.00 | | 1 512 229.00 |