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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 061.00 | 437.00 | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 562.00 | 2 600.00 | 102 962.00 | 105 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 653.00 | 326 254.00 | 108 399.00 | 434 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 376.00 | 326 254.00 | 144 122.00 | 470 376.00 |
CU Autres participations | 327 593.00 | 322 593.00 | 5 000.00 | 327 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 366.00 | -176 556.00 | | -180 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 821.00 | -3 811.00 | | -321 821.00 |
DL TOTAL (I) | -496 687.00 | -174 866.00 | | -496 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 728.00 | 633 353.00 | | 635 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 690.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 1 422.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 810.00 | 639 465.00 | | 640 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 122.00 | 464 598.00 | | 144 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 810.00 | 639 465.00 | | 640 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 7 992.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -7 992.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480.00 | 203 431.00 | | 6 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 301.00 | 207 241.00 | | 328 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 821.00 | -3 811.00 | | -321 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 154.00 | | 5 600.00 | 460 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 101.00 | 433 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 101.00 | 434 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 656.00 | | 5 600.00 | 458 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 499.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 499.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325 193.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 325 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 632 728.00 | 632 728.00 | | 632 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 964.00 | 3 402.00 | 105 562.00 | 108 964.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 810.00 | 640 810.00 | | 640 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864.00 | | | 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |