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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 1 200.00 | 2 579.00 | 3 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771 009.00 | | 2 771 009.00 | 2 771 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 806.00 | 580 818.00 | 6 336 989.00 | 6 917 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BZ Autres créances | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 978 279.00 | | 6 978 279.00 | 6 978 279.00 |
CF Disponibilités | 2 127 062.00 | | 2 127 062.00 | 2 127 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 425.00 | | 9 291 425.00 | 9 291 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 209 231.00 | 580 818.00 | 15 628 413.00 | 16 209 231.00 |
CU Autres participations | 4 109 708.00 | 579 618.00 | 3 530 090.00 | 4 109 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 976.00 | 340 129.00 | | 381 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 047.00 | 297 151.00 | | 997 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 254 965.00 | 4 254 965.00 | | 4 254 965.00 |
DH Report à nouveau | 4 093 942.00 | 3 898 188.00 | | 4 093 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 835.00 | 708 907.00 | | 1 082 835.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 2 278.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845 384.00 | 9 535 631.00 | | 10 845 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 805 996.00 | 925 243.00 | | 1 805 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 223.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 736.00 | 3 492 710.00 | | 2 841 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | 89 642.00 | | 30 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 190.00 | 52 081.00 | | 99 190.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 5 057.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 029.00 | 4 572 195.00 | | 4 783 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 413.00 | 14 107 826.00 | | 15 628 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 338.00 | | 816 338.00 | 816 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 338.00 | | 816 338.00 | 816 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 672.00 | 10 785.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 329 277.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 187 371.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 192.00 | 224 357.00 | | 248 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 887.00 | 1 906 088.00 | | 2 114 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 052.00 | 1 197 181.00 | | 1 032 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 835.00 | 708 907.00 | | 1 082 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 125.00 | | 2 585 834.00 | 5 332 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 872.00 | 6 914 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 722.00 | 6 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 2 956.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 453.00 | | 2 582 878.00 | 5 330 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 378.00 | 850.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 378.00 | 850.00 | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 278.00 | | 1 672.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 549.00 | 83 069.00 | | 496 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 827.00 | 83 069.00 | 1 672.00 | 498 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 805 996.00 | 5 996.00 | 1 800 000.00 | 1 805 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 771 009.00 | | 2 771 009.00 | 2 771 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
UX Autres créances clients | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 533.00 | 2 808 533.00 | | 2 808 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 209.00 | 185 889.00 | 2 804 320.00 | 2 990 209.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 029.00 | 2 949 826.00 | 1 833 203.00 | 4 783 029.00 |