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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 796.00 | 7 847.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 337.00 | 26 188.00 | 18 149.00 | 44 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 719.00 | 26 984.00 | 29 735.00 | 56 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 628 964.00 | | 628 964.00 | 628 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 578.00 | | 935 578.00 | 935 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 297.00 | 26 984.00 | 965 313.00 | 992 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 124 890.00 | | 141 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 235.00 | 16 110.00 | | 34 235.00 |
DL TOTAL (I) | 274 235.00 | 240 000.00 | | 274 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 2 653.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 237.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 14 969.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 170.00 | 251 063.00 | | 263 170.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 4 952.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 076.00 | 273 874.00 | | 691 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 311.00 | 513 874.00 | | 965 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 077.00 | 273 875.00 | | 691 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 904.00 | | 18 439.00 | 91 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 624.00 | 56 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 666.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 100.00 | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 44 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 8 643.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | 9 796.00 | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 194.00 | 5 032.00 | 52 242.00 | 74 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 796.00 | 34 100.00 | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | 4 236.00 | 10 475.00 | 32 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VP Divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 352.00 | 306 613.00 | 3 739.00 | 310 352.00 |
VW T.V.A. | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 077.00 | 691 077.00 | | 691 077.00 |