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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 18 967.00 | 5 767.00 | 24 734.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 538.00 | 23 717.00 | 5 821.00 | 29 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
110 Total général Actif | 77 667.00 | 23 717.00 | 53 950.00 | 77 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |