| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 873.00 | 210.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 16 857.00 | 11 356.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 055.00 | 19 731.00 | 3 678 324.00 | 3 698 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 947 240.00 | | 947 240.00 | 947 240.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 608.00 | | 975 608.00 | 975 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 664.00 | 19 731.00 | 4 653 932.00 | 4 673 664.00 |
CU Autres participations | 3 666 758.00 | | 3 666 758.00 | 3 666 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 409.00 | 238 111.00 | | 1 306 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 302.00 | 1 068 297.00 | | 256 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 711.00 | 1 317 409.00 | | 1 573 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 011.00 | 86 909.00 | | 41 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 27 159.00 | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 273 160.00 | | 117 341.00 |
EA Autres dettes | 2 882 202.00 | 2 839 656.00 | | 2 882 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 221.00 | 3 226 885.00 | | 3 080 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 932.00 | 4 544 295.00 | | 4 653 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 696.00 | 2 682 454.00 | | 14 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 696.00 | 2 718 258.00 | | 14 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 125.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696.00 | 1 992 782.00 | | 14 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | 1 999 193.00 | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 719 065.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 056.00 | 187 937.00 | | 103 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 660.00 | 3 471 739.00 | | 617 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 358.00 | 2 403 442.00 | | 361 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 302.00 | 1 068 297.00 | | 256 302.00 |