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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 6 811.00 | 312.00 | 7 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 12 580.00 | 95.00 | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 078.00 | 275 528.00 | 110 550.00 | 386 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 586.00 | 77 213.00 | 55 373.00 | 132 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 387.00 | 2 951 150.00 | 2 505 237.00 | 5 456 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 982.00 | 8 799.00 | 27 182.00 | 35 982.00 |
BZ Autres créances | 3 639 065.00 | | 3 639 065.00 | 3 639 065.00 |
CF Disponibilités | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 952.00 | 8 799.00 | 3 842 853.00 | 3 951 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 040.00 | 2 959 950.00 | 6 348 090.00 | 9 308 040.00 |
CU Autres participations | 4 890 500.00 | 2 551 993.00 | 2 338 507.00 | 4 890 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 483.00 | -3 154 467.00 | | -3 360 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 077.00 | -206 016.00 | | -1 035 077.00 |
DK Provisions réglementées | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
DL TOTAL (I) | 471 589.00 | 1 506 668.00 | | 471 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 901.00 | 4 653 039.00 | | 4 643 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | 34 248.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 159.00 | 992 969.00 | | 1 037 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 280.00 | 112 919.00 | | 127 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 734.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 501.00 | 5 793 909.00 | | 5 876 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 090.00 | 7 300 575.00 | | 6 348 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 036.00 | | 663 036.00 | 663 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 036.00 | | 663 036.00 | 663 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 378.00 | |
GE Autres charges | | | 35 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 2 515.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 631.00 | 2 515.00 | | 25 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 32 195.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 34 310.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 314.00 | -31 796.00 | | 23 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 831.00 | 1 064 710.00 | | 716 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 909.00 | 1 270 726.00 | | 1 751 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 077.00 | -206 016.00 | | -1 035 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 863.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 863.00 | | 1 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |