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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 804.00 | 32 112.00 | 8 691.00 | 40 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 394.00 | 34 542.00 | 488 851.00 | 523 394.00 |
BT Marchandises | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BZ Autres créances | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CF Disponibilités | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 881.00 | 34 542.00 | 702 338.00 | 736 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 747.00 | 145 616.00 | | 176 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 31 131.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 214 527.00 | 204 247.00 | | 214 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 939.00 | 255 325.00 | | 212 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 908.00 | 133 001.00 | | 152 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 74 069.00 | | 89 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 22 082.00 | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 810.00 | 484 478.00 | | 487 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 338.00 | 688 726.00 | | 702 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 820.00 | 484 478.00 | | 317 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 2 807.00 | | 31 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 735.00 | 2 807.00 | | 31 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 939.00 | 42 949.00 | 169 990.00 | 212 939.00 |
VI Groupe et associés | 152 908.00 | 152 908.00 | | 152 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 810.00 | 317 820.00 | 169 990.00 | 487 810.00 |