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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
CU Autres participations | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -13 853.00 | -8 457.00 | | -13 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | -5 396.00 | | -3 888.00 |
DK Provisions réglementées | 16 694.00 | 15 883.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 39 556.00 | 42 633.00 | | 39 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 054.00 | 43 435.00 | | 30 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 422.00 | 41 513.00 | | 60 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 976.00 | 86 448.00 | | 91 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 531.00 | 129 080.00 | | 131 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 926.00 | 56 394.00 | | 72 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 2 232.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 2 232.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -2 232.00 | | -811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888.00 | 5 396.00 | | 3 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888.00 | -5 396.00 | | -3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 883.00 | 811.00 | | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 883.00 | 811.00 | | 15 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 054.00 | 11 004.00 | 19 050.00 | 30 054.00 |
VI Groupe et associés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 976.00 | 72 926.00 | 19 050.00 | 91 976.00 |