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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 530.00 | | 7 681 530.00 | 7 681 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 532 341.00 | | 532 341.00 | 532 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 760 130.00 | | 3 760 130.00 | 3 760 130.00 |
CF Disponibilités | 671 647.00 | | 671 647.00 | 671 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 878.00 | | 5 023 878.00 | 5 023 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 408.00 | | 12 705 408.00 | 12 705 408.00 |
CU Autres participations | 7 480 500.00 | | 7 480 500.00 | 7 480 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 348.00 | 3 552 348.00 | | 3 552 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 235.00 | 205 952.00 | | 355 235.00 |
DH Report à nouveau | 8 745 075.00 | 3 200 588.00 | | 8 745 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | 5 693 770.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657 675.00 | 12 652 658.00 | | 12 657 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 241 121.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 777 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 220 246.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 834.00 | 26 391.00 | | 30 834.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 311 308.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 733.00 | 1 576 725.00 | | 47 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 406.00 | 14 229 383.00 | | 12 705 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 561 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 758 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 685 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 700 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 058 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 69 421.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 557.00 | 12 875 733.00 | | 208 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 540.00 | 7 181 963.00 | | 203 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | 5 693 770.00 | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 030.00 | | 721 000.00 | 7 011 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 7 681 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 7 681 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 030.00 | | 721 000.00 | 7 011 030.00 |