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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 353.00 | 37 269.00 | 124 084.00 | 161 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 13 574.00 | 15 293.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 600.00 | 91 969.00 | 171 630.00 | 263 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 821.00 | 142 813.00 | 326 008.00 | 468 821.00 |
BT Marchandises | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 954.00 | 142 813.00 | 456 140.00 | 598 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DH Report à nouveau | -71 345.00 | | | -71 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 286.00 | | | 349 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 140.00 | | | 456 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 640.00 | 1 182.00 | 5 000.00 | 472 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 640.00 | 1 182.00 | 5 000.00 | 457 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 390.00 | 59 423.00 | | 83 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | 59 423.00 | | 83 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 093.00 | 46 028.00 | 176 065.00 | 222 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 672.00 | 14 672.00 | 15 000.00 | 29 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 287.00 | 173 222.00 | 176 065.00 | 349 287.00 |