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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 2 985.00 | 6 513.00 | 9 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 150.00 | 32 481.00 | 35 669.00 | 68 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 271.00 | 34 531.00 | 55 740.00 | 90 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 208.00 | 69 997.00 | 98 211.00 | 168 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BZ Autres créances | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
CF Disponibilités | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 906.00 | 69 997.00 | 421 910.00 | 491 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 824.00 | 84 900.00 | | 85 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | 70 923.00 | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 175 537.00 | 158 024.00 | | 175 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 263.00 | 61 385.00 | | 102 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 540.00 | 1 502.00 | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 564.00 | 121 317.00 | | 49 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 24 091.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 372.00 | 208 296.00 | | 246 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 910.00 | 366 319.00 | | 421 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 529.00 | 166 079.00 | | 163 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 134.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 134.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 375.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 20 142.00 | | 27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 016.00 | 824 171.00 | | 1 095 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 502.00 | 753 248.00 | | 1 007 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 514.00 | 70 923.00 | | 87 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 384.00 | 34 521.00 | | 43 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 697.00 | | 38 040.00 | 131 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 168 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 158 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | 1 590.00 | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | | 36 450.00 | 123 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 24 981.00 | 1 529.00 | 46 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 842.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 401.00 | 24 139.00 | 1 529.00 | 44 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 263.00 | 19 419.00 | 74 844.00 | 102 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 844.00 | 194 604.00 | 240.00 | 194 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 372.00 | 163 529.00 | 74 844.00 | 246 372.00 |