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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 3 834.00 | 2 376.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 639.00 | 385 966.00 | 215 672.00 | 601 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 850.00 | 69 950.00 | 166 899.00 | 236 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 900.00 | 459 751.00 | 504 148.00 | 963 900.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 338.00 | | 416 338.00 | 416 338.00 |
CF Disponibilités | 1 172 826.00 | | 1 172 826.00 | 1 172 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 168.00 | | 1 603 168.00 | 1 603 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 069.00 | 459 751.00 | 2 107 317.00 | 2 567 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 814 376.00 | 379 730.00 | | 814 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 661.00 | 461 645.00 | | 550 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 037.00 | 1 138 376.00 | | 1 662 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422.00 | 39 735.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 68 754.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 714.00 | 50 222.00 | | 85 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 280.00 | 158 712.00 | | 445 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 317.00 | 1 297 088.00 | | 2 107 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 285.00 | 158 717.00 | | 445 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 287.00 | | 185 613.00 | 778 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 871.00 | | 2 640.00 | 114 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 516.00 | | 182 973.00 | 655 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 580.00 | 146 172.00 | | 313 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 1 496.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 241.00 | 144 676.00 | | 311 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5.00 | | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 905.00 | 14 005.00 | 7 900.00 | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 275.00 | 145 280.00 | | 145 275.00 |