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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 117.00 | 7 819.00 | 7 298.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 101.00 | 721.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 766.00 | 33 620.00 | 42 146.00 | 75 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 984.00 | 43 540.00 | 253 443.00 | 296 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 740.00 | 43 540.00 | 414 199.00 | 457 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
DL TOTAL (I) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 028.00 | | | 337 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 199.00 | | | 414 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 255.00 | | 20 728.00 | 276 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | | 20 728.00 | 57 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 315.00 | 19 225.00 | | 24 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | 3 023.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 16 202.00 | | 19 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 877.00 | 6 969.00 | 20 908.00 | 27 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 554.00 | 44 750.00 | 123 803.00 | 168 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
VP Divers | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 352.00 | 76 076.00 | 1 276.00 | 77 352.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 028.00 | 192 316.00 | 144 711.00 | 337 028.00 |