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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 21 366.00 | 20 443.00 | 41 809.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 409.00 | 30 366.00 | 30 043.00 | 60 409.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
084 Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
110 Total général Actif | 94 731.00 | 30 366.00 | 64 365.00 | 94 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 225.00 | 7 553.00 | | 5 225.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 106.00 | 131 106.00 | | 135 106.00 |
230 Autres produits | 38 395.00 | 15.00 | | 38 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 726.00 | 138 674.00 | | 178 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 539.00 | 3 466.00 | | 5 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | 1 219.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 93 498.00 | 109 845.00 | | 93 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 4 241.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 755.00 | 24 473.00 | | 28 755.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | 3 137.00 | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 712.00 | 10 114.00 | | 10 712.00 |
262 Autres charges | 8 465.00 | 8 220.00 | | 8 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 068.00 | 164 714.00 | | 152 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 658.00 | -26 040.00 | | 26 658.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 1 283.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 076.00 | -27 339.00 | | 26 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |