| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 4 216.00 | 10 192.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 908.00 | 4 216.00 | 13 692.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 281.00 | 4 216.00 | 160 065.00 | 164 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 790.00 | | | -648 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 595.00 | -648 790.00 | | -129 595.00 |
DL TOTAL (I) | -768 384.00 | -638 790.00 | | -768 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 548.00 | 650 050.00 | | 717 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 22 635.00 | | 39 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 43 977.00 | | 62 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 797.00 | 720 162.00 | | 882 797.00 |
ED (V) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 065.00 | 83 424.00 | | 160 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 797.00 | 720 162.00 | | 882 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
FG Production vendue services | 626 626.00 | | 626 626.00 | 626 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 378.00 | | 673 378.00 | 673 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 102.00 | 1 550.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -254.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 580.00 | 82 251.00 | | 721 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 175.00 | 731 041.00 | | 851 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 595.00 | -648 790.00 | | -129 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238.00 | | 8 670.00 | 9 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | | 8 670.00 | 5 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 3 782.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 3 782.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
UX Autres créances clients | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 717 548.00 | 717 548.00 | | 717 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 797.00 | 882 797.00 | | 882 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 661.00 | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 348.00 | 49 233.00 | | 56 348.00 |
ST Autres comptes | 194 548.00 | 456 180.00 | | 194 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 864.00 | 31 125.00 | | 59 864.00 |
YT Sous‐traitance | 29 435.00 | 16 271.00 | | 29 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | 661.00 | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 561.00 | 15 811.00 | | 143 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 074.00 | 22 188.00 | | 35 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 195.00 | 552 809.00 | | 340 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |