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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 367.00 | 30 033.00 | 7 334.00 | 37 367.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 851.00 | 1 795 754.00 | 533 097.00 | 2 328 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 342.00 | 1 220 706.00 | 402 636.00 | 1 623 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 799.00 | 3 046 493.00 | 960 306.00 | 4 006 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 501.00 | | 777 501.00 | 777 501.00 |
BZ Autres créances | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | 2.00 | 65 141.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 759 758.00 | | 759 758.00 | 759 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 250.00 | 2.00 | 1 831 248.00 | 1 831 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 049.00 | 3 046 495.00 | 2 791 554.00 | 5 838 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 492 102.00 | 473 673.00 | | 492 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 104.00 | 169 994.00 | | -172 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 394.00 | 28 027.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 892 393.00 | 1 221 695.00 | | 892 393.00 |
DP Provisions pour risques | 120 132.00 | 144 945.00 | | 120 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 132.00 | 144 945.00 | | 120 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 856.00 | 764 460.00 | | 795 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 508.00 | 637 956.00 | | 610 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 714.00 | 512 253.00 | | 368 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 719.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 4 272.00 | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 030.00 | 2 014 547.00 | | 1 779 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 554.00 | 3 381 187.00 | | 2 791 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 093.00 | 1 496 838.00 | | 1 240 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 389.00 | | 240 238.00 | 4 088 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 828.00 | 4 006 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 828.00 | 3 952 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 027.00 | | 5 110.00 | 49 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 893.00 | | 235 129.00 | 4 038 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 987.00 | 311 732.00 | 321 226.00 | 3 055 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674.00 | 3 359.00 | | 26 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 314.00 | 308 373.00 | 321 226.00 | 3 029 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 945.00 | | 24 814.00 | 144 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201.00 | 2.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 2.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 146.00 | 2.00 | 25 015.00 | 145 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 508.00 | 610 508.00 | | 610 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 777 501.00 | 777 501.00 | | 777 501.00 |
VB T. V. A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 744.00 | 256 807.00 | 538 937.00 | 795 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VP Divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 433.00 | 957 433.00 | | 957 433.00 |
VW T.V.A. | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 030.00 | 1 240 093.00 | 538 937.00 | 1 779 030.00 |