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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 313.00 | 41 498.00 | 3 815.00 | 45 313.00 |
AH Fonds commercial | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 682.00 | 93 843.00 | 54 838.00 | 148 682.00 |
BF Prêts | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 171.00 | 135 341.00 | 782 830.00 | 918 171.00 |
BN En cours de production de biens | -44 286.00 | | -44 286.00 | -44 286.00 |
BP En cours de production de services | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 616.00 | 89 574.00 | 546 041.00 | 635 616.00 |
BZ Autres créances | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 546.00 | 89 574.00 | 1 056 972.00 | 1 146 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 718.00 | 224 916.00 | 1 839 802.00 | 2 064 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 293.00 | | | 317 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 235.00 | 557 976.00 | | 518 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 508.00 | -39 741.00 | | 116 508.00 |
DK Provisions réglementées | 11 622.00 | 8 000.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 687 236.00 | 567 105.00 | | 687 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 42 411.00 | | 47 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 751.00 | 258 327.00 | | 215 751.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 15 908.00 | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 073.00 | 714 015.00 | | 673 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 566.00 | 1 239 176.00 | | 1 152 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 802.00 | 1 806 281.00 | | 1 839 802.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 810.00 | 1 239 176.00 | | 951 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 124.00 | | 6 370.00 | 930 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 323.00 | 918 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 323.00 | 148 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 211.00 | | 1 975.00 | 446 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 609.00 | | 4 395.00 | 162 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 947.00 | 18 717.00 | 18 323.00 | 134 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 890.00 | 1 608.00 | | 39 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 17 110.00 | 18 323.00 | 95 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 3 622.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 113.00 | 5 858.00 | 32 397.00 | 116 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 113.00 | 5 858.00 | 32 397.00 | 116 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 113.00 | 9 480.00 | 32 397.00 | 124 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | 32 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 073.00 | 673 073.00 | | 673 073.00 |
UP Prêts | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 635 616.00 | 318 322.00 | 317 293.00 | 635 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 232.00 | 833 939.00 | 317 293.00 | 1 151 232.00 |
VW T.V.A. | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 566.00 | 951 810.00 | | 1 152 566.00 |