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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 848.00 | | 195 848.00 | 195 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 338.00 | 30 490.00 | 195 848.00 | 226 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DG Autres réserves | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 848.00 | | | 195 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 952.00 | | 19 952.00 | 29 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 538.00 | | 10 049.00 | 40 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 490.00 | | 30 001.00 | 70 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VI Groupe et associés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |