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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 5 785.00 | 692.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 17 042.00 | 11 320.00 | 5 722.00 | 17 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 581.00 | 43 373.00 | 27 208.00 | 70 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 224.00 | 43 194.00 | 11 030.00 | 54 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 315.00 | 103 673.00 | 111 642.00 | 215 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
BP En cours de production de services | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 265.00 | | 745 265.00 | 745 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 580.00 | 103 673.00 | 856 907.00 | 960 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 326.00 | 369 359.00 | | 391 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | 21 968.00 | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 502 844.00 | 435 326.00 | | 502 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 555.00 | 84 346.00 | | 52 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 046.00 | 20 217.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 955.00 | 87 007.00 | | 135 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | 82 590.00 | | 89 020.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 155.00 | | 7 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 063.00 | 276 071.00 | | 354 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 907.00 | 711 397.00 | | 856 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 959.00 | | 1 526 959.00 | 1 526 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 959.00 | | 1 526 959.00 | 1 526 959.00 |
FM Production stockée | | | 2 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 5 499.00 | | 22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 035.00 | 1 409 170.00 | | 1 535 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 517.00 | 1 387 202.00 | | 1 467 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 517.00 | 21 968.00 | | 67 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 781.00 | 47 431.00 | | 47 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 816.00 | | 14 499.00 | 200 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 386.00 | | 14 461.00 | 127 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 299.00 | | 38.00 | 28 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 256.00 | 14 418.00 | | 89 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1 246.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 716.00 | 13 172.00 | | 84 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 305 072.00 | 305 072.00 | | 305 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VI Groupe et associés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 602.00 | 324 912.00 | 25 690.00 | 350 602.00 |
VW T.V.A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 017.00 | 339 017.00 | | 339 017.00 |