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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 041.00 | 663.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 950.00 | 6 035.00 | 47 916.00 | 53 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 850.00 | 517.00 | 3 333.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | 262.00 | 20 210.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 230 094.00 | | 230 094.00 | 230 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 245.00 | 778.00 | 261 467.00 | 262 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 196.00 | 6 813.00 | 309 383.00 | 316 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 557.00 | 170 462.00 | | 199 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 29 095.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 239 128.00 | 207 941.00 | | 239 128.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 11 945.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 11 945.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 19 530.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 24 928.00 | | 29 783.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 7 788.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 809.00 | 27 559.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 455.00 | 79 805.00 | | 57 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 383.00 | 299 691.00 | | 309 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 541.00 | 20 741.00 | 230 282.00 | 209 541.00 |
FG Production vendue services | 125 921.00 | 335.00 | 126 256.00 | 125 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 462.00 | 21 076.00 | 356 538.00 | 335 462.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | -92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 330.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 330.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -330.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 4 993.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 771.00 | 347 609.00 | | 367 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 584.00 | 318 514.00 | | 336 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | 29 095.00 | | 31 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | 3 305.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 135.00 | | 816.00 | 53 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | 816.00 | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 400.00 | | 5 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 400.00 | | 4 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 945.00 | 12 800.00 | 11 945.00 | 11 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 724.00 | 517.00 | 724.00 | 724.00 |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 778.00 | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | 13 578.00 | 12 669.00 | 12 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 578.00 | 12 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 537.00 | 49 223.00 | 314.00 | 49 537.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |