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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 872.00 | 82.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 138.00 | 341 073.00 | 18 065.00 | 359 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 22 483.00 | 618.00 | 23 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 161.00 | 391 335.00 | 37 826.00 | 429 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BP En cours de production de services | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 896.00 | | 303 896.00 | 303 896.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 232 920.00 | | 232 920.00 | 232 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 527.00 | | 732 527.00 | 732 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 688.00 | 391 335.00 | 770 353.00 | 1 161 688.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 301.00 | 10 731.00 | | 3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | 2 570.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | 303 478.00 | 276 301.00 | | 303 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 991.00 | 40 784.00 | | 231 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 83 688.00 | | 175 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 743.00 | 71 148.00 | | 58 743.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 5 956.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 874.00 | 201 576.00 | | 466 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 353.00 | 477 877.00 | | 770 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 299.00 | 201 576.00 | | 236 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 39 934.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 193.00 | | | 403 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 518.00 | 6 817.00 | | 384 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 612.00 | 6 817.00 | | 377 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 303 896.00 | 303 896.00 | | 303 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 383.00 | -192.00 | 210 978.00 | 230 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -383.00 | | | -383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 841.00 | 335 552.00 | 11 289.00 | 346 841.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 874.00 | 236 299.00 | 210 978.00 | 466 874.00 |