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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 868.00 | 443 461.00 | 296 407.00 | 739 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 197.00 | 455 348.00 | 437 848.00 | 893 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 415.00 | | 2 636 415.00 | 2 636 415.00 |
BZ Autres créances | 579 291.00 | | 579 291.00 | 579 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 559.00 | | 1 939 559.00 | 1 939 559.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 728.00 | | 5 345 728.00 | 5 345 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 925.00 | 455 348.00 | 5 783 577.00 | 6 238 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 326.00 | 671 912.00 | | 925 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 567.00 | 253 415.00 | | -63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 759.00 | 3 325 326.00 | | 3 261 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 368.00 | 1 313 034.00 | | 701 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 368.00 | 1 313 034.00 | | 701 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 193.00 | 227 522.00 | | 815 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 256.00 | 1 362 609.00 | | 1 005 256.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 449.00 | 1 593 130.00 | | 1 820 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 577.00 | 6 231 490.00 | | 5 783 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 449.00 | 1 593 130.00 | | 1 820 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 810.00 | | 3 932 810.00 | 3 932 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 810.00 | | 3 932 810.00 | 3 932 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 250.00 | | | 646 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 250.00 | 40.00 | | 646 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 350.00 | 56 246.00 | | 646 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 350.00 | 181 246.00 | | 646 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -181 206.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 120 447.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 564.00 | 5 415 585.00 | | 4 605 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 131.00 | 5 162 170.00 | | 4 669 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 567.00 | 253 415.00 | | -63 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | 10 348.00 | | 9 526.00 |