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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 554.00 | 1 423 086.00 | 130 468.00 | 1 553 554.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 038.00 | | 2 111 038.00 | 2 111 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 386.00 | 9.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 376.00 | 286 244.00 | 22 132.00 | 308 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 194.00 | 1 941 709.00 | 3 095 485.00 | 5 037 194.00 |
BT Marchandises | 63 051.00 | 30 688.00 | 32 363.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548 851.00 | 1 046 248.00 | 17 502 603.00 | 18 548 851.00 |
BZ Autres créances | 6 452 176.00 | | 6 452 176.00 | 6 452 176.00 |
CF Disponibilités | 11 287 773.00 | | 11 287 773.00 | 11 287 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 437 460.00 | 1 076 936.00 | 35 360 524.00 | 36 437 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 474 654.00 | 3 018 645.00 | 38 456 009.00 | 41 474 654.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 983.00 | 213 992.00 | 2 991.00 | 216 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 911.00 | 428 911.00 | | 428 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
DH Report à nouveau | 5 378 901.00 | 2 303 729.00 | | 5 378 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 362.00 | 3 075 172.00 | | 2 858 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270 579.00 | 6 412 217.00 | | 9 270 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 022.00 | 8 643.00 | | 6 010 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 026.00 | 15 275 757.00 | | 16 183 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 315.00 | 1 749 204.00 | | 1 304 315.00 |
EA Autres dettes | 5 648 068.00 | 9 164 101.00 | | 5 648 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 185 430.00 | 26 247 705.00 | | 29 185 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 456 009.00 | 32 659 922.00 | | 38 456 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 541 042.00 | 13 321 791.00 | 104 862 833.00 | 91 541 042.00 |
FG Production vendue services | 5 706 524.00 | 729 389.00 | 6 435 913.00 | 5 706 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 247 566.00 | 14 051 180.00 | 111 298 746.00 | 97 247 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 761 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 220 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 820 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 565.00 | 79 412.00 | | 94 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 565.00 | 289 412.00 | | 94 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | -3 156.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | -2 856.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 149.00 | 292 268.00 | | 90 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 313.00 | 1 303 336.00 | | 1 092 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 037 640.00 | 126 857 130.00 | | 113 037 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 179 278.00 | 123 781 958.00 | | 110 179 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 362.00 | 3 075 172.00 | | 2 858 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 295.00 | | 707 881.00 | 4 324 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 037 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659 574.00 | | | 3 659 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 381.00 | | 7 390.00 | 319 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 357.00 | | 700 491.00 | 128 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 441.00 | 17 188.00 | | 287 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 441.00 | 17 188.00 | | 287 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 026.00 | | | 16 183 026.00 |
UX Autres créances clients | 17 502 603.00 | 17 473 300.00 | | 17 502 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707.00 | 6 001 315.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452 177.00 | 6 452 177.00 | | 6 452 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 040 389.00 | 23 925 477.00 | | 24 040 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 191 733.00 | 6 001 315.00 | | 16 191 733.00 |